The risk modeling evaluation handbook : rethinking financial risk management methodologies in the global capital markets / Gregoriou Greg N., Christian Hoppe, Carsten S. Wehn, editores

Por:

Gregoriou, Greg N [editor]

Colaborador(es):

Tipo de material: Texto

9780071663700

Tema(s):

Clasificación CDD:

658.55 / G821r 23

Contenidos:

Introduction to model risk -- Model risk related to equity and fixed income investments -- Model risk related to credit and credit derivatives investments -- Model risk related to valuation models

Resumen: If we have learned anything from the global financial collapse of 2008, it is this: the mathematical risk models currently used by financial institutions are no longer adequate quantitative measures of risk exposure. In The Risk Modeling Evaluation Handbo

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Bibliografía al final de cada capítulo.

Introduction to model risk -- Model risk related to equity and fixed income investments -- Model risk related to credit and credit derivatives investments -- Model risk related to valuation models

If we have learned anything from the global financial collapse of 2008, it is this: the mathematical risk models currently used by financial institutions are no longer adequate quantitative measures of risk exposure. In The Risk Modeling Evaluation Handbo

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